Tableau de bord
Vue d'ensemble des comptes
🕐 Prochaines echeances (30 jours)
Nouvelle operation
Enregistrer une depense, un encaissement ou un transfert
Tableau mensuel / annuel
Synthese des flux par periode
| Periode | Encaisse reel | Depense reel | Delta reel | Prevu entrant | Prevu sortant | Delta total | Solde cumule |
|---|
Analyses & Statistiques
Par categorie, fournisseur, mode de paiement
🎯 Budget du mois (categories avec un plafond defini)
📋 Recap fiscal annuel (categories marquees "Fiscal")
📈 Jours en decouvert par mois (6 derniers mois)
Jours en decouvert autoriseJours en danger (au-dela du decouvert)
📈 Courbes revenus / depenses par mois
📋 Detail par fournisseur
| Libelle | Categorie | Qui | Depenses | Revenus | Nb op. |
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Plan de tresorerie previsionnel
Anticipez vos entrees et sorties sur 3, 6 ou 12 mois
Courbe de tresorerie previsionnelle
Nouvelle prevision
Planifiez une entree ou sortie future connue
Statuts : Prevu estimation — Confirme certain mais pas encore encaisse — Realise a basculer vers le journal
Toutes les previsions
| Date | Qui | Compte | Type | Libelle | Recurrence | Statut | Montant | |
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Cheques et paiements
Paiements fractionnes
Nouveau paiement fractionne ou cheque
Parametres
Gestion des comptes, categories, soldes et donnees
Comptes bancaires et caisses
Fournisseurs et libelles frequents
Categories de depenses
Categories de revenus
Soldes de depart des comptes
Sauvegarde et restauration
Les donnees sont synchronisees automatiquement vers Cloudflare KV apres chaque saisie.